国寿安保华兴灵活配置混合 (005683.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2018-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3577元基金经理宋易潞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率413.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
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国寿安保华兴灵活配置混合(005683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 70.89万元 | 1.50% | 11.82万元 | 0.25% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 246.55万元 | 1.50% | 41.09万元 | 0.25% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 157.11万元 | 1.50% | 26.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 338.48万元 | 1.50% | 56.41万元 | 0.25% |
