中银医疗保健混合A (005689.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4678元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% |
| 相关基金: | 主从基金中银医疗保健混合C | ||||
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中银医疗保健混合A(005689) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.4355 元 | 1.28亿元 | 20.41% | 20.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
