中银医疗保健混合A (005689.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4435元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率182.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% |
| 相关基金: | 主从基金中银医疗保健混合C | ||||
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中银医疗保健混合A(005689) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54元 | 11.45亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.42亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.75元 | 20.17亿 | 11.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.11亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.03元 | 5.82亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.19元 | 6.91亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.21元 | 5.85亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.99元 | 5.59亿 | 2.81亿元 | -- |
