广发中证军工ETF联接C (005693.jj)中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8256元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证军工ETF联接A目标基金广发中证军工ETF | ||||
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广发中证军工ETF联接C(005693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 4.57% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 4.57% | |
| 2 | 基金投资 | 27.81亿 | 89.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 5.51% |
| 4 | 其他资产 | 675.18万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.97万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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