广发中证军工ETF联接C (005693.jj)中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8256元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证军工ETF联接A目标基金广发中证军工ETF | ||||
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广发中证军工ETF联接C(005693) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 24.96亿 | 29.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.90亿 | 26.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 24.61亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.76亿 | 26.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 26.43亿 | 24.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 25.12亿 | 23.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 23.57亿 | 22.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 22.26亿 | 21.21亿元 | -- |
