永赢增益债券C (005704.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金永赢增益债券A | ||||
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永赢增益债券C(005704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0246元 | 1.2645元 |
| 2024-12-19 | 1.0232元 | 1.2631元 |
| 2024-12-18 | 1.0234元 | 1.2633元 |
| 2024-12-17 | 1.0241元 | 1.2640元 |
| 2024-12-16 | 1.0246元 | 1.2645元 |
| 2024-12-13 | 1.0235元 | 1.2634元 |
| 2024-12-12 | 1.0223元 | 1.2622元 |
| 2024-12-11 | 1.0220元 | 1.2619元 |
| 2024-12-10 | 1.0223元 | 1.2622元 |
| 2024-12-09 | 1.0205元 | 1.2604元 |
| 2024-12-06 | 1.0201元 | 1.2600元 |
| 2024-12-05 | 1.0202元 | 1.2601元 |
| 2024-12-04 | 1.0201元 | 1.2600元 |
| 2024-12-03 | 1.0194元 | 1.2593元 |
| 2024-12-02 | 1.0196元 | 1.2595元 |
| 2024-11-29 | 1.0179元 | 1.2578元 |
| 2024-11-28 | 1.0172元 | 1.2571元 |
| 2024-11-27 | 1.0169元 | 1.2568元 |
| 2024-11-26 | 1.0167元 | 1.2566元 |
| 2024-11-25 | 1.0166元 | 1.2565元 |
| 2024-11-22 | 1.0160元 | 1.2559元 |
| 2024-11-21 | 1.0159元 | 1.2558元 |
| 2024-11-20 | 1.0155元 | 1.2554元 |
| 2024-11-19 | 1.0155元 | 1.2554元 |
| 2024-11-18 | 1.0154元 | 1.2553元 |
| 2024-11-15 | 1.0156元 | 1.2555元 |
| 2024-11-14 | 1.0154元 | 1.2553元 |
| 2024-11-13 | 1.0153元 | 1.2552元 |
| 2024-11-12 | 1.0155元 | 1.2554元 |
| 2024-11-11 | 1.0151元 | 1.2550元 |
| 2024-11-08 | 1.0148元 | 1.2547元 |
| 2024-11-07 | 1.0146元 | 1.2545元 |
| 2024-11-06 | 1.0141元 | 1.2540元 |
| 2024-11-05 | 1.0141元 | 1.2540元 |
| 2024-11-04 | 1.0139元 | 1.2538元 |
| 2024-11-01 | 1.0136元 | 1.2535元 |
| 2024-10-31 | 1.0130元 | 1.2529元 |
| 2024-10-30 | 1.0127元 | 1.2526元 |
| 2024-10-29 | 1.0125元 | 1.2524元 |
| 2024-10-28 | 1.0124元 | 1.2523元 |
| 2024-10-25 | 1.0124元 | 1.2523元 |
| 2024-10-24 | 1.0124元 | 1.2523元 |
| 2024-10-23 | 1.0123元 | 1.2522元 |
| 2024-10-22 | 1.0129元 | 1.2528元 |
| 2024-10-21 | 1.0135元 | 1.2534元 |
| 2024-10-18 | 1.0135元 | 1.2534元 |
| 2024-10-17 | 1.0136元 | 1.2535元 |
| 2024-10-16 | 1.0132元 | 1.2531元 |
| 2024-10-15 | 1.0133元 | 1.2532元 |
| 2024-10-14 | 1.0130元 | 1.2529元 |
