永赢增益债券C (005704.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金永赢增益债券A | ||||
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永赢增益债券C(005704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0107元 | 1.2506元 |
| 2024-07-25 | 1.0105元 | 1.2504元 |
| 2024-07-24 | 1.0101元 | 1.2500元 |
| 2024-07-23 | 1.0101元 | 1.2500元 |
| 2024-07-22 | 1.0098元 | 1.2497元 |
| 2024-07-19 | 1.0093元 | 1.2492元 |
| 2024-07-18 | 1.0092元 | 1.2491元 |
| 2024-07-17 | 1.0093元 | 1.2492元 |
| 2024-07-16 | 1.0093元 | 1.2492元 |
| 2024-07-15 | 1.0092元 | 1.2491元 |
| 2024-07-12 | 1.0089元 | 1.2488元 |
| 2024-07-11 | 1.0087元 | 1.2486元 |
| 2024-07-10 | 1.0086元 | 1.2485元 |
| 2024-07-09 | 1.0085元 | 1.2484元 |
| 2024-07-08 | 1.0081元 | 1.2480元 |
| 2024-07-05 | 1.0086元 | 1.2485元 |
| 2024-07-04 | 1.0089元 | 1.2488元 |
| 2024-07-03 | 1.0088元 | 1.2487元 |
| 2024-07-02 | 1.0085元 | 1.2484元 |
| 2024-07-01 | 1.0082元 | 1.2481元 |
| 2024-06-28 | 1.0084元 | 1.2483元 |
| 2024-06-27 | 1.0082元 | 1.2481元 |
| 2024-06-26 | 1.0079元 | 1.2478元 |
| 2024-06-25 | 1.0078元 | 1.2477元 |
| 2024-06-24 | 1.0075元 | 1.2474元 |
| 2024-06-21 | 1.0073元 | 1.2472元 |
| 2024-06-20 | 1.0074元 | 1.2473元 |
| 2024-06-19 | 1.0074元 | 1.2473元 |
| 2024-06-18 | 1.0072元 | 1.2471元 |
| 2024-06-17 | 1.0071元 | 1.2470元 |
| 2024-06-14 | 1.0070元 | 1.2469元 |
| 2024-06-13 | 1.0070元 | 1.2469元 |
| 2024-06-12 | 1.0069元 | 1.2468元 |
| 2024-06-11 | 1.0069元 | 1.2468元 |
| 2024-06-07 | 1.0067元 | 1.2466元 |
| 2024-06-06 | 1.0066元 | 1.2465元 |
| 2024-06-05 | 1.0064元 | 1.2463元 |
| 2024-06-04 | 1.0062元 | 1.2461元 |
| 2024-06-03 | 1.0061元 | 1.2460元 |
| 2024-05-31 | 1.0058元 | 1.2457元 |
| 2024-05-30 | 1.0058元 | 1.2457元 |
| 2024-05-29 | 1.0057元 | 1.2456元 |
| 2024-05-28 | 1.0056元 | 1.2455元 |
| 2024-05-27 | 1.0054元 | 1.2453元 |
| 2024-05-24 | 1.0053元 | 1.2452元 |
| 2024-05-23 | 1.0053元 | 1.2452元 |
| 2024-05-22 | 1.0050元 | 1.2449元 |
| 2024-05-21 | 1.0049元 | 1.2448元 |
| 2024-05-20 | 1.0050元 | 1.2449元 |
| 2024-05-17 | 1.0047元 | 1.2446元 |
