永赢增益债券C (005704.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金永赢增益债券A | ||||
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永赢增益债券C(005704) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,975.65 | 1,959.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,018.75 | 1,978.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,997.78 | 1,978.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,979.78 | 1,978.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,035.96 | 2,018.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,033.48 | 2,028.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,062.29 | 2,059.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2,128.92 | 2,077.00元 | -- |
