永赢恒益债券 (005705.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1411元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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永赢恒益债券(005705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1411元 | 1.2704元 |
| 2024-07-25 | 1.1404元 | 1.2697元 |
| 2024-07-24 | 1.1390元 | 1.2683元 |
| 2024-07-23 | 1.1390元 | 1.2683元 |
| 2024-07-22 | 1.1375元 | 1.2668元 |
| 2024-07-19 | 1.1356元 | 1.2649元 |
| 2024-07-18 | 1.1351元 | 1.2644元 |
| 2024-07-17 | 1.1354元 | 1.2647元 |
| 2024-07-16 | 1.1352元 | 1.2645元 |
| 2024-07-15 | 1.1351元 | 1.2644元 |
| 2024-07-12 | 1.1342元 | 1.2635元 |
| 2024-07-11 | 1.1335元 | 1.2628元 |
| 2024-07-10 | 1.1330元 | 1.2623元 |
| 2024-07-09 | 1.1329元 | 1.2622元 |
| 2024-07-08 | 1.1315元 | 1.2608元 |
| 2024-07-05 | 1.1330元 | 1.2623元 |
| 2024-07-04 | 1.1343元 | 1.2636元 |
| 2024-07-03 | 1.1344元 | 1.2637元 |
| 2024-07-02 | 1.1337元 | 1.2630元 |
| 2024-07-01 | 1.1324元 | 1.2617元 |
| 2024-06-28 | 1.1346元 | 1.2639元 |
| 2024-06-27 | 1.1343元 | 1.2636元 |
| 2024-06-26 | 1.1331元 | 1.2624元 |
| 2024-06-25 | 1.1324元 | 1.2617元 |
| 2024-06-24 | 1.1316元 | 1.2609元 |
| 2024-06-21 | 1.1305元 | 1.2598元 |
| 2024-06-20 | 1.1311元 | 1.2604元 |
| 2024-06-19 | 1.1308元 | 1.2601元 |
| 2024-06-18 | 1.1300元 | 1.2593元 |
| 2024-06-17 | 1.1292元 | 1.2585元 |
| 2024-06-14 | 1.1292元 | 1.2585元 |
| 2024-06-13 | 1.1283元 | 1.2576元 |
| 2024-06-12 | 1.1278元 | 1.2571元 |
| 2024-06-11 | 1.1280元 | 1.2573元 |
| 2024-06-07 | 1.1272元 | 1.2565元 |
| 2024-06-06 | 1.1270元 | 1.2563元 |
| 2024-06-05 | 1.1266元 | 1.2559元 |
| 2024-06-04 | 1.1257元 | 1.2550元 |
| 2024-06-03 | 1.1252元 | 1.2545元 |
| 2024-05-31 | 1.1241元 | 1.2534元 |
| 2024-05-30 | 1.1246元 | 1.2539元 |
| 2024-05-29 | 1.1248元 | 1.2541元 |
| 2024-05-28 | 1.1245元 | 1.2538元 |
| 2024-05-27 | 1.1238元 | 1.2531元 |
| 2024-05-24 | 1.1236元 | 1.2529元 |
| 2024-05-23 | 1.1238元 | 1.2531元 |
| 2024-05-22 | 1.1231元 | 1.2524元 |
| 2024-05-21 | 1.1228元 | 1.2521元 |
| 2024-05-20 | 1.1229元 | 1.2522元 |
| 2024-05-17 | 1.1225元 | 1.2518元 |
