永赢恒益债券 (005705.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1411元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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永赢恒益债券(005705) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 57.12亿 | 50.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.07亿 | 40.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 45.82亿 | 41.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 56.01亿 | 51.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 69.77亿 | 64.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 79.44亿 | 73.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 82.47亿 | 76.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 65.38亿 | 60.04亿元 | -- |
