富国港股通量化精选股票型A (005707.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8501元基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通量化精选股票型C | ||||
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富国港股通量化精选股票型A(005707) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2,483.11万 | 2,852.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,231.60万 | 2,774.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 2,156.89万 | 2,696.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,287.01万 | 2,743.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 2,443.51万 | 2,782.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 2,468.56万 | 2,837.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 2,454.48万 | 2,884.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 2,171.09万 | 2,835.06万元 | -- |
