富国港股通量化精选股票型A (005707.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,380.00 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0124元基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率60.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通量化精选股票型C | ||||
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富国港股通量化精选股票型A(005707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-29 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-25 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
