富国港股通量化精选股票型A (005707.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8501元基金经理蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国港股通量化精选股票型C | ||||
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富国港股通量化精选股票型A(005707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-30 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-29 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-26 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-25 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-24 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-23 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-07-22 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-19 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-18 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-17 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-16 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-15 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-07-12 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-11 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-10 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-09 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-08 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-05 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-04 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-03 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-02 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-01 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-28 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-06-27 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-06-26 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-06-25 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-06-24 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-21 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-20 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-06-19 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-18 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-14 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-13 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-12 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-11 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-07 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-06-06 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-05 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-04 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-06-03 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-05-31 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-05-30 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-05-29 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-05-28 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-05-27 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-05-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-05-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-05-22 | 0.9227元 | 0.9227元 |
