兴业嘉润3个月定开债券发起式 (005710.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 615.38万元 | 0.30% | 205.13万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 300.42万元 | 0.30% | 100.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 230.38万元 | 0.30% | 76.79万元 | 0.10% |
