兴业嘉润3个月定开债券发起式 (005710.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.00亿 | 29.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.54亿 | 24.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 25.39亿 | 24.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.30亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 20.40亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.19亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 19.96亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 12.12亿 | 11.84亿元 | -- |
