国联季季红定期开放债券A (005713.jj)国联基金管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1292元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金国联季季红定期开放债券C 、 国联季季红定期开放债券E | ||||
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 280.50万元 | 0.30% | 93.50万元 | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 300.84万元 | 0.30% | 100.28万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 181.03万元 | 0.30% | 60.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 368.61万元 | 0.30% | 122.87万元 | 0.10% |
