国联季季红定期开放债券A
(005713.jj)国联基金管理有限公司持有人户数21.00
成立日期2018-03-23
总资产规模
20.63亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1292基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06%
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国联季季红定期开放债券A(005713) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国联季季红定期开放债券A.(005713) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联季季红定期开放债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.1220.63亿18.49亿--
2024-06-301.1120.60亿18.50亿--
2024-03-31--20.23亿18.50亿--
2023-12-311.083.23亿3.00亿--
2023-09-30--10.95亿10.24亿--
2023-06-301.0610.89亿10.24亿--
2023-03-311.0510.77亿10.24亿--
2022-12-311.0413.82亿13.24亿--