国联季季红定期开放债券C (005714.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金国联季季红定期开放债券A 、 国联季季红定期开放债券E | ||||
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国联季季红定期开放债券C(005714) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 26.73万 | 24.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.27万 | 24.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 25.93万 | 24.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.74万 | 24.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 25.62万 | 24.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 25.36万 | 24.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 27.17万 | 26.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 27.78万 | 26.43万元 | -- |
