前海开源乾盛定期开放债券C (005721.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理刘静 、 林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源乾盛定期开放债券A | ||||
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前海开源乾盛定期开放债券C(005721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0667元 | 1.1339元 |
| 2024-12-19 | 1.0648元 | 1.1320元 |
| 2024-12-18 | 1.0647元 | 1.1319元 |
| 2024-12-17 | 1.0657元 | 1.1329元 |
| 2024-12-16 | 1.0664元 | 1.1336元 |
| 2024-12-13 | 1.0647元 | 1.1319元 |
| 2024-12-12 | 1.0624元 | 1.1296元 |
| 2024-12-11 | 1.0617元 | 1.1289元 |
| 2024-12-10 | 1.0617元 | 1.1289元 |
| 2024-12-09 | 1.0589元 | 1.1261元 |
| 2024-12-06 | 1.0579元 | 1.1251元 |
| 2024-12-05 | 1.0580元 | 1.1252元 |
| 2024-12-04 | 1.0579元 | 1.1251元 |
| 2024-12-03 | 1.0567元 | 1.1239元 |
| 2024-12-02 | 1.0570元 | 1.1242元 |
| 2024-11-29 | 1.0544元 | 1.1216元 |
| 2024-11-28 | 1.0534元 | 1.1206元 |
| 2024-11-27 | 1.0527元 | 1.1199元 |
| 2024-11-26 | 1.0526元 | 1.1198元 |
| 2024-11-25 | 1.0525元 | 1.1197元 |
| 2024-11-22 | 1.0516元 | 1.1188元 |
| 2024-11-21 | 1.0514元 | 1.1186元 |
| 2024-11-20 | 1.0506元 | 1.1178元 |
| 2024-11-19 | 1.0505元 | 1.1177元 |
| 2024-11-18 | 1.0502元 | 1.1174元 |
| 2024-11-15 | 1.0506元 | 1.1178元 |
| 2024-11-14 | 1.0504元 | 1.1176元 |
| 2024-11-13 | 1.0502元 | 1.1174元 |
| 2024-11-12 | 1.0505元 | 1.1177元 |
| 2024-11-11 | 1.0499元 | 1.1171元 |
| 2024-11-08 | 1.0494元 | 1.1166元 |
| 2024-11-07 | 1.0492元 | 1.1164元 |
| 2024-11-06 | 1.0485元 | 1.1157元 |
| 2024-11-05 | 1.0484元 | 1.1156元 |
| 2024-11-04 | 1.0483元 | 1.1155元 |
| 2024-11-01 | 1.0479元 | 1.1151元 |
| 2024-10-31 | 1.0470元 | 1.1142元 |
| 2024-10-30 | 1.0465元 | 1.1137元 |
| 2024-10-29 | 1.0463元 | 1.1135元 |
| 2024-10-28 | 1.0462元 | 1.1134元 |
| 2024-10-25 | 1.0462元 | 1.1134元 |
| 2024-10-24 | 1.0460元 | 1.1132元 |
| 2024-10-23 | 1.0460元 | 1.1132元 |
| 2024-10-22 | 1.0468元 | 1.1140元 |
| 2024-10-21 | 1.0478元 | 1.1150元 |
| 2024-10-18 | 1.0480元 | 1.1152元 |
| 2024-10-17 | 1.0483元 | 1.1155元 |
| 2024-10-16 | 1.0478元 | 1.1150元 |
| 2024-10-15 | 1.0480元 | 1.1152元 |
| 2024-10-14 | 1.0476元 | 1.1148元 |
