前海开源乾盛定期开放债券C (005721.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元持有人户数35.00基金经理刘静 、 林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源乾盛定期开放债券A | ||||
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前海开源乾盛定期开放债券C(005721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0447元 | 1.1119元 |
| 2024-09-27 | 1.0491元 | 1.1163元 |
| 2024-09-26 | 1.0541元 | 1.1213元 |
| 2024-09-25 | 1.0554元 | 1.1226元 |
| 2024-09-24 | 1.0710元 | 1.1212元 |
| 2024-09-23 | 1.0718元 | 1.1220元 |
| 2024-09-20 | 1.0717元 | 1.1219元 |
| 2024-09-19 | 1.0716元 | 1.1218元 |
| 2024-09-18 | 1.0719元 | 1.1221元 |
| 2024-09-13 | 1.0707元 | 1.1209元 |
| 2024-09-12 | 1.0699元 | 1.1201元 |
| 2024-09-11 | 1.0696元 | 1.1198元 |
| 2024-09-10 | 1.0690元 | 1.1192元 |
| 2024-09-09 | 1.0688元 | 1.1190元 |
| 2024-09-06 | 1.0684元 | 1.1186元 |
| 2024-09-05 | 1.0684元 | 1.1186元 |
| 2024-09-04 | 1.0681元 | 1.1183元 |
| 2024-09-03 | 1.0677元 | 1.1179元 |
| 2024-09-02 | 1.0672元 | 1.1174元 |
| 2024-08-30 | 1.0658元 | 1.1160元 |
| 2024-08-29 | 1.0657元 | 1.1159元 |
| 2024-08-28 | 1.0655元 | 1.1157元 |
| 2024-08-27 | 1.0646元 | 1.1148元 |
| 2024-08-26 | 1.0660元 | 1.1162元 |
| 2024-08-23 | 1.0665元 | 1.1167元 |
| 2024-08-22 | 1.0665元 | 1.1167元 |
| 2024-08-21 | 1.0661元 | 1.1163元 |
| 2024-08-20 | 1.0667元 | 1.1169元 |
| 2024-08-19 | 1.0666元 | 1.1168元 |
| 2024-08-16 | 1.0662元 | 1.1164元 |
| 2024-08-15 | 1.0662元 | 1.1164元 |
| 2024-08-14 | 1.0670元 | 1.1172元 |
| 2024-08-13 | 1.0661元 | 1.1163元 |
| 2024-08-12 | 1.0653元 | 1.1155元 |
| 2024-08-09 | 1.0675元 | 1.1177元 |
| 2024-08-08 | 1.0683元 | 1.1185元 |
| 2024-08-07 | 1.0694元 | 1.1196元 |
| 2024-08-06 | 1.0688元 | 1.1190元 |
| 2024-08-05 | 1.0694元 | 1.1196元 |
| 2024-08-02 | 1.0688元 | 1.1190元 |
| 2024-08-01 | 1.0682元 | 1.1184元 |
| 2024-07-31 | 1.0673元 | 1.1175元 |
| 2024-07-30 | 1.0667元 | 1.1169元 |
| 2024-07-29 | 1.0665元 | 1.1167元 |
| 2024-07-26 | 1.0657元 | 1.1159元 |
| 2024-07-25 | 1.0651元 | 1.1153元 |
| 2024-07-24 | 1.0645元 | 1.1147元 |
| 2024-07-23 | 1.0645元 | 1.1147元 |
| 2024-07-22 | 1.0635元 | 1.1137元 |
| 2024-07-19 | 1.0620元 | 1.1122元 |
