前海开源乾盛定期开放债券C (005721.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理刘静 、 林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源乾盛定期开放债券A | ||||
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前海开源乾盛定期开放债券C(005721) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 135.81 | 130.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 157.04 | 148.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 156.65 | 150.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 156.41 | 150.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 167.38 | 162.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 168.37 | 162.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 167.56 | 162.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 167.48 | 162.00元 | -- |
