国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数6,050.00 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7341元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值精选灵活配置混合C | ||||
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 138.03万元 | 1.20% | 23.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 434.84万元 | 1.50% | 72.47万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 260.99万元 | 1.50% | 43.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 537.51万元 | 1.50% | 89.59万元 | 0.25% |
