国泰价值精选灵活配置混合A (005726.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数6,050.00 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7599元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值精选灵活配置混合C | ||||
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国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.81元 | 2.34亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 2.19亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.29亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.83元 | 2.56亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.80亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.00元 | 2.99亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.06元 | 3.55亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.07元 | 2.97亿 | 1.43亿元 | -- |
