财通资管睿智6个月定期开放债券 (005731.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.016 元 | 19.96亿 | 3,194.14万元 | 1.54% | -- |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.015 元 | 19.96亿 | 2,994.41万元 | 1.46% | |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.006 元 | 19.96亿 | 1,197.77万元 | 0.59% | 2.54% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.01 元 | 19.96亿 | 1,996.33万元 | 0.98% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.01 元 | 19.96亿 | 1,996.22万元 | 0.97% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.01 元 | 19.96亿 | 1,996.35万元 | 0.98% | 2.93% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.01 元 | 13.10亿 | 1,309.95万元 | 0.98% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.01 元 | 13.10亿 | 1,310.08万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
