财通资管睿智6个月定期开放债券 (005731.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 304.07万元 | 0.30% | 101.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 609.55万元 | 0.30% | 203.18万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 302.18万元 | 0.30% | 100.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 517.55万元 | 0.30% | 172.52万元 | 0.10% |
