华夏上证50ETF联接C (005733.jj)上证50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8339元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50ETF联接A目标基金华夏上证50ETF | ||||
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 595.17万 | 0.32% |
| (其中) 股票 | 595.17万 | 0.32% | |
| 2 | 基金投资 | 17.09亿 | 91.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 8.04% |
| 4 | 其他资产 | 954.53万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 480.75万 | 0.26% |
| 制造业 | 43.92万 | 0.02% |
| 金融业 | 32.06万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.25万 | 0.01% |
| 采矿业 | 13.36万 | 0.01% |
| 建筑业 | 4.34万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35万 | 0.00% |
| 房地产业 | 1.14万 | 0.00% |
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