华夏上证50ETF联接C (005733.jj)上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数23.16万 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9342元基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50ETF联接A目标基金华夏上证50ETF | ||||
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 6.83亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 5.58亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.99亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 7.24亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.22亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 5.34亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 5.07亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 13.11亿 | 14.68亿元 | -- |
