华夏沪港通恒生ETF联接C (005734.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9728元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪港通恒生ETF联接A目标基金华夏沪港通恒生ETF | ||||
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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 639.25万 | 0.31% |
| (其中) 股票 | 639.25万 | 0.31% | |
| 2 | 基金投资 | 19.27亿 | 93.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 5.96% |
| 4 | 其他资产 | 310.09万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 228.97万 | 0.11% |
| 非必需消费品 | 104.43万 | 0.05% |
| 通讯服务 | 99.35万 | 0.05% |
| 能源 | 55.26万 | 0.03% |
| 信息技术 | 37.89万 | 0.02% |
| 公用事业 | 32.23万 | 0.02% |
| 房地产 | 21.62万 | 0.01% |
| 工业 | 20.56万 | 0.01% |
| 必需消费品 | 15.74万 | 0.01% |
| 保健 | 15.03万 | 0.01% |
| 材料 | 8.17万 | 0.00% |
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