华夏沪港通恒生ETF联接C (005734.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9728元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪港通恒生ETF联接A目标基金华夏沪港通恒生ETF | ||||
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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 8.61亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.23亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 12.07亿 | 13.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.25亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4.81亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.92亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.26亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 4.18亿 | 4.56亿元 | -- |
