富国转型机遇混合 (005739.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5505元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率260.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
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富国转型机遇混合(005739) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.65亿 | 79.44% |
| (其中) 股票 | 8.65亿 | 79.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 20.40% |
| 3 | 其他资产 | 174.03万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.81亿 | 62.52% |
| 采矿业 | 1.11亿 | 10.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,134.37万 | 5.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,176.91万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 8,891.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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