富国转型机遇混合 (005739.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5505元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率260.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
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富国转型机遇混合(005739) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.69元 | 10.82亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.01亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 13.62亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.97亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.87元 | 21.14亿 | 11.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 33.97亿 | 17.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.00元 | 41.02亿 | 20.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.97元 | 44.36亿 | 22.53亿元 | -- |
