金鹰添盛定期开放债券 (005752.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理林暐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添盛定期开放债券(005752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0357元 | 1.2089元 |
| 2024-07-25 | 1.0353元 | 1.2085元 |
| 2024-07-24 | 1.0345元 | 1.2077元 |
| 2024-07-23 | 1.0345元 | 1.2077元 |
| 2024-07-22 | 1.0335元 | 1.2067元 |
| 2024-07-19 | 1.0320元 | 1.2052元 |
| 2024-07-18 | 1.0317元 | 1.2049元 |
| 2024-07-17 | 1.0321元 | 1.2053元 |
| 2024-07-16 | 1.0320元 | 1.2052元 |
| 2024-07-15 | 1.0318元 | 1.2050元 |
| 2024-07-12 | 1.0312元 | 1.2044元 |
| 2024-07-11 | 1.0305元 | 1.2037元 |
| 2024-07-10 | 1.0302元 | 1.2034元 |
| 2024-07-09 | 1.0302元 | 1.2034元 |
| 2024-07-08 | 1.0293元 | 1.2025元 |
| 2024-07-05 | 1.0303元 | 1.2035元 |
| 2024-07-04 | 1.0314元 | 1.2046元 |
| 2024-07-03 | 1.0313元 | 1.2045元 |
| 2024-07-02 | 1.0307元 | 1.2039元 |
| 2024-07-01 | 1.0298元 | 1.2030元 |
| 2024-06-28 | 1.0311元 | 1.2043元 |
| 2024-06-27 | 1.0307元 | 1.2039元 |
| 2024-06-26 | 1.0298元 | 1.2030元 |
| 2024-06-25 | 1.0294元 | 1.2026元 |
| 2024-06-24 | 1.0290元 | 1.2022元 |
| 2024-06-21 | 1.0285元 | 1.2017元 |
| 2024-06-20 | 1.0288元 | 1.2020元 |
| 2024-06-19 | 1.0287元 | 1.2019元 |
| 2024-06-18 | 1.0283元 | 1.2015元 |
| 2024-06-17 | 1.0279元 | 1.2011元 |
| 2024-06-14 | 1.0278元 | 1.2010元 |
| 2024-06-13 | 1.0273元 | 1.2005元 |
| 2024-06-12 | 1.0271元 | 1.2003元 |
| 2024-06-11 | 1.0271元 | 1.2003元 |
| 2024-06-07 | 1.0267元 | 1.1999元 |
| 2024-06-06 | 1.0265元 | 1.1997元 |
| 2024-06-05 | 1.0265元 | 1.1997元 |
| 2024-06-04 | 1.0260元 | 1.1992元 |
| 2024-06-03 | 1.0259元 | 1.1991元 |
| 2024-05-31 | 1.0253元 | 1.1985元 |
| 2024-05-30 | 1.0255元 | 1.1987元 |
| 2024-05-29 | 1.0256元 | 1.1988元 |
| 2024-05-28 | 1.0255元 | 1.1987元 |
| 2024-05-27 | 1.0249元 | 1.1981元 |
| 2024-05-24 | 1.0248元 | 1.1980元 |
| 2024-05-23 | 1.0248元 | 1.1980元 |
| 2024-05-22 | 1.0242元 | 1.1974元 |
| 2024-05-21 | 1.0239元 | 1.1971元 |
| 2024-05-20 | 1.0240元 | 1.1972元 |
| 2024-05-17 | 1.0237元 | 1.1969元 |
