宏利金利3个月定开债券发起式 (005753.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理宁霄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 878.43万元 | 0.30% | 292.81万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 435.81万元 | 0.30% | 145.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 881.51万元 | 0.30% | 293.84万元 | 0.10% |
