宏利金利3个月定开债券发起式 (005753.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理宁霄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 29.30亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.35亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 29.35亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.14亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 29.29亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 29.27亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 29.14亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 29.49亿 | 28.55亿元 | -- |
