平安短债E (005756.jj)平安基金管理有限公司持有人户数54.43万 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2034元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金平安短债A 、 平安短债C 、 平安短债I | ||||
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平安短债E(005756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2034元 | 1.2234元 |
| 2024-12-19 | 1.2031元 | 1.2231元 |
| 2024-12-18 | 1.2032元 | 1.2232元 |
| 2024-12-17 | 1.2034元 | 1.2234元 |
| 2024-12-16 | 1.2035元 | 1.2235元 |
| 2024-12-13 | 1.2028元 | 1.2228元 |
| 2024-12-12 | 1.2023元 | 1.2223元 |
| 2024-12-11 | 1.2021元 | 1.2221元 |
| 2024-12-10 | 1.2022元 | 1.2222元 |
| 2024-12-09 | 1.2016元 | 1.2216元 |
| 2024-12-06 | 1.2014元 | 1.2214元 |
| 2024-12-05 | 1.2013元 | 1.2213元 |
| 2024-12-04 | 1.2010元 | 1.2210元 |
| 2024-12-03 | 1.2007元 | 1.2207元 |
| 2024-12-02 | 1.2004元 | 1.2204元 |
| 2024-11-29 | 1.1995元 | 1.2195元 |
| 2024-11-28 | 1.1991元 | 1.2191元 |
| 2024-11-27 | 1.1989元 | 1.2189元 |
| 2024-11-26 | 1.1986元 | 1.2186元 |
| 2024-11-25 | 1.1984元 | 1.2184元 |
| 2024-11-22 | 1.1981元 | 1.2181元 |
| 2024-11-21 | 1.1980元 | 1.2180元 |
| 2024-11-20 | 1.1978元 | 1.2178元 |
| 2024-11-19 | 1.1977元 | 1.2177元 |
| 2024-11-18 | 1.1976元 | 1.2176元 |
| 2024-11-15 | 1.1974元 | 1.2174元 |
| 2024-11-14 | 1.1972元 | 1.2172元 |
| 2024-11-13 | 1.1971元 | 1.2171元 |
| 2024-11-12 | 1.1969元 | 1.2169元 |
| 2024-11-11 | 1.1964元 | 1.2164元 |
| 2024-11-08 | 1.1962元 | 1.2162元 |
| 2024-11-07 | 1.1961元 | 1.2161元 |
| 2024-11-06 | 1.1959元 | 1.2159元 |
| 2024-11-05 | 1.1958元 | 1.2158元 |
| 2024-11-04 | 1.1957元 | 1.2157元 |
| 2024-11-01 | 1.1953元 | 1.2153元 |
| 2024-10-31 | 1.1951元 | 1.2151元 |
| 2024-10-30 | 1.1951元 | 1.2151元 |
| 2024-10-29 | 1.1953元 | 1.2153元 |
| 2024-10-28 | 1.1954元 | 1.2154元 |
| 2024-10-25 | 1.1955元 | 1.2155元 |
| 2024-10-24 | 1.1956元 | 1.2156元 |
| 2024-10-23 | 1.1957元 | 1.2157元 |
| 2024-10-22 | 1.1962元 | 1.2162元 |
| 2024-10-21 | 1.1964元 | 1.2164元 |
| 2024-10-18 | 1.1962元 | 1.2162元 |
| 2024-10-17 | 1.1960元 | 1.2160元 |
| 2024-10-16 | 1.1956元 | 1.2156元 |
| 2024-10-15 | 1.1951元 | 1.2151元 |
| 2024-10-14 | 1.1944元 | 1.2144元 |
