平安短债E (005756.jj)平安基金管理有限公司持有人户数54.43万 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2034元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金平安短债A 、 平安短债C 、 平安短债I | ||||
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平安短债E(005756) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 26.30亿 | 22.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 28.47亿 | 23.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.09亿 | 20.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 19.14亿 | 16.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.04亿 | 17.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 19.39亿 | 16.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 18.99亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 18.76亿 | 16.60亿元 | -- |
