富国周期优势混合A (005760.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0177元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国周期优势混合C | ||||
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富国周期优势混合A(005760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2.0177元 | 2.2679元 |
| 2024-07-30 | 1.9679元 | 2.2181元 |
| 2024-07-29 | 1.9837元 | 2.2339元 |
| 2024-07-26 | 2.0003元 | 2.2505元 |
| 2024-07-25 | 1.9810元 | 2.2312元 |
| 2024-07-24 | 1.9934元 | 2.2436元 |
| 2024-07-23 | 2.0129元 | 2.2631元 |
| 2024-07-22 | 2.0627元 | 2.3129元 |
| 2024-07-19 | 2.0611元 | 2.3113元 |
| 2024-07-18 | 2.0691元 | 2.3193元 |
| 2024-07-17 | 2.0546元 | 2.3048元 |
| 2024-07-16 | 2.0706元 | 2.3208元 |
| 2024-07-15 | 2.0716元 | 2.3218元 |
| 2024-07-12 | 2.0849元 | 2.3351元 |
| 2024-07-11 | 2.0872元 | 2.3374元 |
| 2024-07-10 | 2.0611元 | 2.3113元 |
| 2024-07-09 | 2.0793元 | 2.3295元 |
| 2024-07-08 | 2.0570元 | 2.3072元 |
| 2024-07-05 | 2.0730元 | 2.3232元 |
| 2024-07-04 | 2.0597元 | 2.3099元 |
| 2024-07-03 | 2.0725元 | 2.3227元 |
| 2024-07-02 | 2.0956元 | 2.3458元 |
| 2024-07-01 | 2.1168元 | 2.3670元 |
| 2024-06-28 | 2.0987元 | 2.3489元 |
| 2024-06-27 | 2.0853元 | 2.3355元 |
| 2024-06-26 | 2.1081元 | 2.3583元 |
| 2024-06-25 | 2.0954元 | 2.3456元 |
| 2024-06-24 | 2.0918元 | 2.3420元 |
| 2024-06-21 | 2.1127元 | 2.3629元 |
| 2024-06-20 | 2.1135元 | 2.3637元 |
| 2024-06-19 | 2.1240元 | 2.3742元 |
| 2024-06-18 | 2.1435元 | 2.3937元 |
| 2024-06-17 | 2.1325元 | 2.3827元 |
| 2024-06-14 | 2.1346元 | 2.3848元 |
| 2024-06-13 | 2.1330元 | 2.3832元 |
| 2024-06-12 | 2.1470元 | 2.3972元 |
| 2024-06-11 | 2.1493元 | 2.3995元 |
| 2024-06-07 | 2.1494元 | 2.3996元 |
| 2024-06-06 | 2.1574元 | 2.4076元 |
| 2024-06-05 | 2.1581元 | 2.4083元 |
| 2024-06-04 | 2.1854元 | 2.4356元 |
| 2024-06-03 | 2.1567元 | 2.4069元 |
| 2024-05-31 | 2.1464元 | 2.3966元 |
| 2024-05-30 | 2.1534元 | 2.4036元 |
| 2024-05-29 | 2.1670元 | 2.4172元 |
| 2024-05-28 | 2.1711元 | 2.4213元 |
| 2024-05-27 | 2.1798元 | 2.4300元 |
| 2024-05-24 | 2.1557元 | 2.4059元 |
| 2024-05-23 | 2.1687元 | 2.4189元 |
| 2024-05-22 | 2.1753元 | 2.4255元 |
