招商MSCI中国A股国际通ETF联接C (005762.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1761元基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 16.13万元 | 0.50% | 3.23万元 | 0.10% |
| 2023-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.59万元 | 0.50% | 1.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 19.76万元 | 0.50% | 3.95万元 | 0.10% |
