招商MSCI中国A股国际通ETF联接C (005762.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1761元基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金招商MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金招商MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1.02亿 | 8,626.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 8,942.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.06亿 | 9,077.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.15亿 | 9,252.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 1.20亿 | 9,370.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 1.27亿 | 9,459.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 1.27亿 | 9,781.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 1.22亿 | 9,557.54万元 | -- |
