中欧潜力价值灵活配置混合C (005764.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.37万 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7528元基金经理曹名长 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金中欧潜力价值灵活配置混合A | ||||
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.59亿 | 93.30% |
| (其中) 股票 | 15.59亿 | 93.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,057.61万 | 4.22% |
| (其中) 债券 | 7,057.61万 | 4.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,375.86万 | 1.42% |
| 4 | 其他资产 | 1,755.44万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.55亿 | 69.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.01亿 | 6.07% |
| 房地产业 | 7,083.24万 | 4.24% |
| 批发和零售业 | 6,802.16万 | 4.07% |
| 租赁和商务服务业 | 6,579.32万 | 3.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,422.78万 | 3.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,238.51万 | 1.94% |
| 金融业 | 39.56万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.86万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.64万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 1.38万 | 0.00% |
| 采矿业 | 1.28万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,952.00 | 0.00% |
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