中欧潜力价值灵活配置混合C (005764.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.37万 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7528元基金经理曹名长 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金中欧潜力价值灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,069.42万元 | 1.20% | 178.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,699.74万元 | 1.20% | 449.96万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,480.75万元 | 1.50% | 246.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,565.98万元 | 1.50% | 594.33万元 | 0.25% |
