中欧明睿新常态混合C (005765.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数18.02万 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0918元基金经理刘伟伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.44% |
| 相关基金: | 主从基金中欧明睿新常态混合A | ||||
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中欧明睿新常态混合C(005765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.0918元 | 2.2588元 |
| 2024-12-25 | 2.0673元 | 2.2343元 |
| 2024-12-24 | 2.0743元 | 2.2413元 |
| 2024-12-23 | 2.0416元 | 2.2086元 |
| 2024-12-20 | 2.0531元 | 2.2201元 |
| 2024-12-19 | 2.0685元 | 2.2355元 |
| 2024-12-18 | 2.0611元 | 2.2281元 |
| 2024-12-17 | 2.0703元 | 2.2373元 |
| 2024-12-16 | 2.0551元 | 2.2221元 |
| 2024-12-13 | 2.0743元 | 2.2413元 |
| 2024-12-12 | 2.1148元 | 2.2818元 |
| 2024-12-11 | 2.0873元 | 2.2543元 |
| 2024-12-10 | 2.0860元 | 2.2530元 |
| 2024-12-09 | 2.0888元 | 2.2558元 |
| 2024-12-06 | 2.0988元 | 2.2658元 |
| 2024-12-05 | 2.0755元 | 2.2425元 |
| 2024-12-04 | 2.0750元 | 2.2420元 |
| 2024-12-03 | 2.1034元 | 2.2704元 |
| 2024-12-02 | 2.1053元 | 2.2723元 |
| 2024-11-29 | 2.0684元 | 2.2354元 |
| 2024-11-28 | 2.0347元 | 2.2017元 |
| 2024-11-27 | 2.0660元 | 2.2330元 |
| 2024-11-26 | 2.0294元 | 2.1964元 |
| 2024-11-25 | 2.0419元 | 2.2089元 |
| 2024-11-22 | 2.0574元 | 2.2244元 |
| 2024-11-21 | 2.1208元 | 2.2878元 |
| 2024-11-20 | 2.1357元 | 2.3027元 |
| 2024-11-19 | 2.1368元 | 2.3038元 |
| 2024-11-18 | 2.0918元 | 2.2588元 |
| 2024-11-15 | 2.1366元 | 2.3036元 |
| 2024-11-14 | 2.2096元 | 2.3766元 |
| 2024-11-13 | 2.2559元 | 2.4229元 |
| 2024-11-12 | 2.2250元 | 2.3920元 |
| 2024-11-11 | 2.2315元 | 2.3985元 |
| 2024-11-08 | 2.1901元 | 2.3571元 |
| 2024-11-07 | 2.2183元 | 2.3853元 |
| 2024-11-06 | 2.1999元 | 2.3669元 |
| 2024-11-05 | 2.2204元 | 2.3874元 |
| 2024-11-04 | 2.1747元 | 2.3417元 |
| 2024-11-01 | 2.1349元 | 2.3019元 |
| 2024-10-31 | 2.1498元 | 2.3168元 |
| 2024-10-30 | 2.1574元 | 2.3244元 |
| 2024-10-29 | 2.1621元 | 2.3291元 |
| 2024-10-28 | 2.1980元 | 2.3650元 |
| 2024-10-25 | 2.2310元 | 2.3980元 |
| 2024-10-24 | 2.1869元 | 2.3539元 |
| 2024-10-23 | 2.2168元 | 2.3838元 |
| 2024-10-22 | 2.2301元 | 2.3971元 |
| 2024-10-21 | 2.2066元 | 2.3736元 |
| 2024-10-18 | 2.2165元 | 2.3835元 |
