中欧明睿新常态混合C (005765.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8505元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.04% |
| 相关基金: | 主从基金中欧明睿新常态混合A | ||||
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中欧明睿新常态混合C(005765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8505元 | 2.0175元 |
| 2024-07-25 | 1.8377元 | 2.0047元 |
| 2024-07-24 | 1.8555元 | 2.0225元 |
| 2024-07-23 | 1.8727元 | 2.0397元 |
| 2024-07-22 | 1.9185元 | 2.0855元 |
| 2024-07-19 | 1.9117元 | 2.0787元 |
| 2024-07-18 | 1.9167元 | 2.0837元 |
| 2024-07-17 | 1.9033元 | 2.0703元 |
| 2024-07-16 | 1.9348元 | 2.1018元 |
| 2024-07-15 | 1.9132元 | 2.0802元 |
| 2024-07-12 | 1.9182元 | 2.0852元 |
| 2024-07-11 | 1.9105元 | 2.0775元 |
| 2024-07-10 | 1.8873元 | 2.0543元 |
| 2024-07-09 | 1.8867元 | 2.0537元 |
| 2024-07-08 | 1.8480元 | 2.0150元 |
| 2024-07-05 | 1.8622元 | 2.0292元 |
| 2024-07-04 | 1.8602元 | 2.0272元 |
| 2024-07-03 | 1.8562元 | 2.0232元 |
| 2024-07-02 | 1.8624元 | 2.0294元 |
| 2024-07-01 | 1.8864元 | 2.0534元 |
| 2024-06-28 | 1.8697元 | 2.0367元 |
| 2024-06-27 | 1.8674元 | 2.0344元 |
| 2024-06-26 | 1.8983元 | 2.0653元 |
| 2024-06-25 | 1.8891元 | 2.0561元 |
| 2024-06-24 | 1.9211元 | 2.0881元 |
| 2024-06-21 | 1.9356元 | 2.1026元 |
| 2024-06-20 | 1.9421元 | 2.1091元 |
| 2024-06-19 | 1.9593元 | 2.1263元 |
| 2024-06-18 | 1.9794元 | 2.1464元 |
| 2024-06-17 | 1.9548元 | 2.1218元 |
| 2024-06-14 | 1.9328元 | 2.0998元 |
| 2024-06-13 | 1.9028元 | 2.0698元 |
| 2024-06-12 | 1.8882元 | 2.0552元 |
| 2024-06-11 | 1.8960元 | 2.0630元 |
| 2024-06-07 | 1.8962元 | 2.0632元 |
| 2024-06-06 | 1.9345元 | 2.1015元 |
| 2024-06-05 | 1.9315元 | 2.0985元 |
| 2024-06-04 | 1.9530元 | 2.1200元 |
| 2024-06-03 | 1.9189元 | 2.0859元 |
| 2024-05-31 | 1.8816元 | 2.0486元 |
| 2024-05-30 | 1.8979元 | 2.0649元 |
| 2024-05-29 | 1.9079元 | 2.0749元 |
| 2024-05-28 | 1.9015元 | 2.0685元 |
| 2024-05-27 | 1.9213元 | 2.0883元 |
| 2024-05-24 | 1.9018元 | 2.0688元 |
| 2024-05-23 | 1.9301元 | 2.0971元 |
| 2024-05-22 | 1.9544元 | 2.1214元 |
| 2024-05-21 | 1.9474元 | 2.1144元 |
| 2024-05-20 | 1.9637元 | 2.1307元 |
| 2024-05-17 | 1.9427元 | 2.1097元 |
