信澳中证沪港深高股息精选 (005770.jj)(已退市)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-02 | 退市时间 | 2023-06-21 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-6.46% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳中证沪港深高股息精选(005770) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 320.40万 | 21.82% |
| (其中) 股票 | 320.40万 | 21.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,147.62万 | 78.14% |
| 3 | 其他资产 | 6,055.00 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.97%) |
|---|---|---|
| 工业 | 49.52万 | 3.37% |
| 基础材料 | 21.01万 | 1.43% |
| 能源 | 14.05万 | 0.96% |
| 信息技术 | 11.13万 | 0.76% |
| 医疗保健 | 8.21万 | 0.56% |
| 非日常生活消费品 | 4.95万 | 0.34% |
| 公用事业 | 4.30万 | 0.29% |
| 日常消费品 | 2.58万 | 0.18% |
| 房地产 | 1.28万 | 0.09% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 171.17万 | 11.65% |
| 采矿业 | 14.10万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.60万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 2.47万 | 0.17% |
| 金融业 | 2.04万 | 0.14% |
加载中......
