信澳中证沪港深高股息精选 (005770.jj)(已退市)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-02 | 退市时间 | 2023-06-21 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-6.46% | ||
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信澳中证沪港深高股息精选(005770) - 概况
最后更新于：2023-04-20
| 基金简称 | 信澳中证沪港深高股息精选 |
| 基金主代码 | 005770 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-11-02 |
| 总份额 | 1,883.60万 份 (2023-03-31) |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资策略 | 本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，原则上采用指数复制法，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，对实际投资组合进行适当处理和调整，力争实现对跟踪误差的有效控制。 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
