中加转型动力混合A (005775.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2665元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.65% |
| 相关基金: | 主从基金中加转型动力混合C | ||||
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中加转型动力混合A(005775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,387.64万 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 9,387.64万 | 91.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.27万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 71.27万 | 0.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 805.78万 | 7.84% |
| 4 | 其他资产 | 9.11万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,199.84万 | 70.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 705.81万 | 6.87% |
| 采矿业 | 520.47万 | 5.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.52万 | 4.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336.86万 | 3.28% |
| 金融业 | 209.14万 | 2.04% |
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