中加转型动力混合A (005775.jj)中加基金管理有限公司持有人户数7,367.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6144元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% |
| 相关基金: | 主从基金中加转型动力混合C | ||||
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中加转型动力混合A(005775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,224.64万 | 91.32% |
| (其中) 股票 | 9,224.64万 | 91.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.55万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 71.55万 | 0.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 535.10万 | 5.30% |
| 4 | 其他资产 | 270.64万 | 2.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,928.72万 | 68.59% |
| 采矿业 | 1,110.68万 | 10.99% |
| 金融业 | 648.08万 | 6.42% |
| 住宿和餐饮业 | 163.86万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 144.07万 | 1.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 130.03万 | 1.29% |
| 教育 | 99.20万 | 0.98% |
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