中加转型动力混合A (005775.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3673元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率881.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.76% |
| 相关基金: | 主从基金中加转型动力混合C | ||||
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中加转型动力混合A(005775) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.48元 | 4,479.17万 | 1,807.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,162.61万 | 2,130.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.36元 | 1.17亿 | 4,953.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.71亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.59元 | 3.11亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.54元 | 4.07亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.42元 | 6.53亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.38元 | 5.34亿 | 2.24亿元 | -- |
