中加转型动力混合C (005776.jj)中加基金管理有限公司持有人户数9,232.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4797元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.53% |
| 相关基金: | 主从基金中加转型动力混合A | ||||
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中加转型动力混合C(005776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 81.50万元 | 1.20% | 13.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 608.84万元 | 1.20% | 101.47万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 412.04万元 | 1.50% | 68.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,009.81万元 | 1.50% | 168.30万元 | 0.25% |
