中加转型动力混合C (005776.jj)中加基金管理有限公司持有人户数9,232.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4797元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.53% |
| 相关基金: | 主从基金中加转型动力混合A | ||||
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中加转型动力混合C(005776) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.52元 | 5,338.64万 | 2,118.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.36元 | 5,721.85万 | 2,424.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,920.94万 | 3,858.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.25元 | 3,069.10万 | 1,361.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,486.03万 | 1,936.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.49元 | 6,718.33万 | 2,699.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.45元 | 6,340.41万 | 2,590.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.33元 | 1.91亿 | 8,191.65万元 | -- |
