南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C (005789.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3344元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A 、 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E目标基金南方MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-07-25 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-07-24 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-07-23 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-07-22 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-07-19 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-07-18 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-07-17 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-07-16 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-07-15 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-07-12 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-07-11 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-07-10 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-07-09 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-07-08 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-05 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-07-04 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-07-03 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-07-02 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-07-01 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-06-28 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-06-27 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-06-26 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2024-06-25 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-06-24 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-06-21 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-06-20 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-06-19 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-06-18 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-06-17 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-06-14 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-06-13 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-06-12 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-06-11 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-06-07 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-06-06 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-06-05 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-06-04 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-06-03 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-05-31 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-05-30 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-05-29 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-05-28 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-05-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-05-24 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-05-23 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2024-05-22 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-05-21 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-05-20 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-05-17 | 1.4252元 | 1.4252元 |
