华富可转债债券A (005793.jj)华富基金管理有限公司持有人户数5,548.00 | 成立日期 | 2018-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3182元基金经理戴弘毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率57.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金华富可转债债券C | ||||
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华富可转债债券A(005793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.61万元 | 1.00% | 4.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 56.26万元 | 1.00% | 11.25万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 30.69万元 | 1.00% | 6.14万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 78.47万元 | 1.00% | 15.69万元 | 0.20% |
