博时中证500指数增强C (005795.jj)中证500 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2018-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3281元基金经理刘钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证500指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证500指数增强C(005795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-11-11 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-11-08 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-07 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-06 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-11-05 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-11-04 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-11-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-10-31 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-10-30 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-10-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-10-28 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-10-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-10-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-10-23 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-10-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-10-21 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-10-18 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-10-17 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-10-16 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-15 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-10-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-10-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-10-10 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-10-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-10-08 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-09-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-09-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-09-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-09-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-09-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-09-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-09-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-09-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-09-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-09-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-09-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-09-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-09-06 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-05 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-09-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-09-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-08-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
