博时中证500指数增强C (005795.jj)中证500 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2018-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3250元基金经理刘钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证500指数增强A | ||||
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博时中证500指数增强C(005795) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1.14亿 | 9,140.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9,302.77万 | 8,524.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,766.45万 | 8,580.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1.02亿 | 8,900.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 8,638.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 1.06亿 | 8,583.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 1.16亿 | 8,960.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 1.12亿 | 9,226.55万元 | -- |
